Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Cash Flow and Treasury Management merupakan pelatihan yang didesain untuk para peserta. Kompetensi cash management menjadi suksesnya sebuah bisnis yang dijalankan. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrumen likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Gambaran Umum Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

1.1. Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada peserta secara komprehensif terkait Konsep cash dan instrumen liquidity and fund flow. (FSA), Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management, Role Treasury and Cash Management, Profitabilitas vs. Likuiditas vs Leverage, Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver, Analisa and Pengendalian Arus Kas, Analisa Arus Kas dengan Analisis Rasio, Cash Flow From Operation Analysis, Menginterpretasi Hasil Analisis Arus Kas, Threshold Controls and Analysis, Pengendalian Arus Kas dengan Report, dll.

1.2 Materi Pelatihan

Konsep cash and instrument liquidity and fund flow. (FSA)
Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
Role Treasury and Cash Management
Profitabilitas vs. Likuiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa and Pengendalian Arus Kas
Analisa Arus Kas dengan Analisis Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisis Arus Kas
Threshold Controls and Analysis
Pengendalian Arus Kas dengan Report
Menyusun Perencanaan Arus Kas
Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short term planning
Cash and Liquidity Management
Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages
Strategic Cash Management
Mencegah Kecurangan Kas
Motivasi/penyebab kecurangan kas.
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense

Reimbursement Scheme

Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
Treasury Risks
Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
Forward Hedge and Money Market Hedge
Currency and Interest Swap
Option and Future
Operation Strategies
Investasi, Financing, and Borrowing
Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing For Cash Shortfalls
Financing
Managing Treasury Department
Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relations
Performance Measurement
Treasury System

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu untuk :

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

FORM PRA PENDAFTARAN

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

2.1. Tempat Pelatihan

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Cash Flow and Treasury Management menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura.

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya akomodasi trainer dan pendamping menjadi tanggungan dari Klien. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Waktu penyelenggaraan pelatihan Cash Flow and Treasury Management dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan 5/6 jam pelatihan untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

BULAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	MINGGU V
Quartal Pertama
Januari	4-5	11-12	18-19	25-26
Februari	2-3	8-9	15-16	22-23
Maret	1-2	8-9	15-16	22-23	29-30
Quartal Kedua
April	5-6	12-13	19-20	26-27
Mei		10-11	17-18	24-25	30-31
Juni	2-3	7-8	14-15	21-22	28-29
Quartal Ketiga
Juli	5-6	12-13	19-20	26-27
Agustus	2-3	9-10	15-16	23-24
September	1-2	6-7	13-14	20-21	27-28
Quartal Terakhir
Oktober	4-5	11-12	18-19	25-26
November	1-2	8-9	15-16	22-23
Desember	1-2	6-7	13-14	20-21	27-28

2.3. Jenis Pelatihan Bila calon peserta menghendaki pelatihan dengan layanan Inhouse Training. Maka pilihan waktu dan durasi akan mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan dan kebijakan dari peserta/instansi/perusahaan.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Cash Flow and Treasury Management ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring.

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh para Manajer, Supervisor, dan para karyawan, serta personil lainnya yang akan mendalami tentang Digital Marketing Strategy & Achieving Breakthrough guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi/perusahaan.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran

Sedangkan untuk Pelatihan Cash Flow and Treasury Management yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Cash Flow and Treasury Management yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

2Cash Flow and Treasury Management Coffee Break + 1 Lunch
2 Hari Pelatihan
ECash Flow and Treasury Managementpert Trainer
Sertifikat Pelatihan
ATK
Backpack ECash Flow and Treasury Managementclusive
Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
Souvenir
Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
ECash Flow and Treasury Managementpert Trainer
Sertifikat Pelatihan
ATK
Backpack ECash Flow and Treasury Managementclusive
Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring) untuk public atau inhouse training

ECash Flow and Treasury Managementpert Trainer
Sertifikat Pelatihan
Modul Pelatihan (Softcopy)
Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
Host Zoom

DAFTAR

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

3.1. Investasi Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Penyelenggaraan program pelatihan Cash Flow and Treasury Management memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Cash Flow and Treasury Management harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
Konsultasi post event dengan trainer.

3.3. Permohonan Proposal Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut.