Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

Cashflow and Treasury Management merupakan pelatihan yang dirancang untuk pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan. 

Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

Gambaran Umum Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

1.1. Deskripsi Pelatihan 

Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow, Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management, Role Treasury & Cash Management, Profitabilitas vs. Liquiditas, Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver, Analisa dan Pengendalian Arus Kas, Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio, Cash Flow From Operation Analysis, Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas, Threshold Controls & Analysis, Pengendalian Arus Kas dengan Report, dll.

1.2 Materi Pelatihan 

  1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
  2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    1. Role Treasury & Cash Management
    2. Profitabilitas vs. Liquiditas
    3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    2. Cash Flow From Operation Analysis
    3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    4. Threshold Controls & Analysis
    5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
    1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
    2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
    3. Template Perencanaan Cash Flow
    4. Periodic Rolling Forecast
    5. Short term planning
  5. Cash dan Liquidity Management
    1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    2. Teknik managing Liquidity Surpluses
    3. Teknik managing Liquidity Shortages
  6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
  7.  Langkah pencegahan Kecurangan Kas
    1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    2. Teknik Pencegahan
  8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
    1. TREASURY RISKS
    2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    3. Forward Hedge& Money Market Hedge
    4. Currency and Interest Swap
    5. Option & Future
    6. Operation Strategies
  9. Investasi, Financing, and Borrowing
    1. Debt Capacity
    2. Investing Excess Cash
    3. Borrowing For Cash Shortfalls
    4. Financing
  10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
  11. Studi kasus dan diskusi 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mempunyai kemampuan untuk :

  1. Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management perusahaan 
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management dalam perusahaan 
  3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow perusahaan
  4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
  5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan
  6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow And Treasury Management  FORM PRA PENDAFTARAN

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

2.1. Tempat Pelatihan 

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Cashflow and Treasury Management menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura. 

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya akomodasi trainer dan pendamping menjadi tanggungan dari Klien. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

Waktu penyelenggaraan pelatihan Cashflow and Treasury Management dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan 5/6 jam pelatihan untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Quartal Pertama
Januari 4-5 11-12 18-19 25-26  
Februari 2-3 8-9 15-16 22-23  
Maret 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
Quartal Kedua
April  5-6 12-13 19-20 26-27  
Mei   10-11 17-18 24-25 30-31
Juni 2-3 7-8 14-15 21-22 28-29
Quartal Ketiga
Juli 5-6 12-13 19-20 26-27  
Agustus 2-3 9-10 15-16 23-24  
September 1-2 6-7 13-14 20-21 27-28
Quartal Terakhir
Oktober 4-5 11-12 18-19 25-26  
November 1-2 8-9 15-16 22-23  
Desember 1-2 6-7 13-14 20-21 27-28

Bila calon peserta menghendaki pelatihan dengan layanan Inhouse Training. Maka pilihan waktu dan durasi akan mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan dan kebijakan dari peserta/instansi/perusahaan.  

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Cashflow and Treasury Management ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehigga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh Staff / Manajer keuangan/accounting, Semua pihak yang berkeinginan meningkatkan pengetahuan seputar Cash flow and Risk Analysis.

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran 

Sedangkan untuk Pelatihan Cashflow and Treasury Management yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Couching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan 

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Cashflow and Treasury Management yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom DAFTAR

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

3.1. Investasi Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

Penyelenggaraan program pelatihan Cashflow and Treasury Management memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Cashflow and Treasury Management harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.2. Permohonan Proposal Pelatihan Cashflow and Treasury Management  

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila Anda ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya Anda cukup mengisi formulir yang ada pada bagian bawah ataupun disamping artikel ini, bisa juga dengan klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerjasama dengan GRC Training? dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut. Konsultasi

Opsi judul Pelatihan yang lain